Comptes annuels 2025
Actif
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| Liquidités | 4’759’443.66 | 4'928'530.50 |
| Créances résultant de livraisons et prestations de services | 1’706’890.79 | 2'840'651.37 |
| Autres créances à court terme | 20’990.90 | 2'441.25 |
| Stocks et travaux en cours | 419’865.84 | 385'889.60 |
| Comptes de régularisation actif | 6’560.00 | 21'382.48 |
| Total actif circulant | 6’913’751.19 | 8'178'895.20 |
| Immobilisations financières | 500’201.00 | 500'201.00 |
| Participations | 200’000.00 | 200'000.00 |
| Immobilisations corporelles | 769’750.00 | 1'039'850.00 |
| Immobilisations incorporelles | - | - |
| Total actif immobilisés | 1’469’951.00 | 1'591'351.00 |
| TOTAL ACTIF | 8’383’702.19 | 9'770'246.20 |
Passif
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| Dettes résultant de livraisons et prestations de services | 818’232.64 | 643'367.29 |
| Dettes financières à court terme | 75’000.00 | 75'000.00 |
| Autres dettes à court terme | 2’882’285.86 | 4'190'141.88 |
| Comptes de régularisation passif | 142’791.90 | 301'659.20 |
| Total capitaux étrangers à court terme | 3’918’310.40 | 5'210'168.37 |
| Dettes financières à long terme | 325’000.00 | 400'000.00 |
| Autres dettes à long terme | - | - |
| Provisions à long terme | - | - |
| Total capitaux étrangers à long terme | 325’000.00 | 400'000.00 |
| Total capitaux étrangers | 4’243’310.40 | 5'610'168.37 |
| Fortune de l'association | 4’160’077.83 | 4'227'105.79 |
| Résultat de l'exercice | -19’686.04 | -67'027.96 |
| Total capitaux propres | 4’140’391.79 | 4'160'077.83 |
| Total Passif | 8’383’702.19 | 9'770'246.20 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| produits d'exploitations | ||
| Produits nets de livraisons et prestations de service | 15’359’519.87 | 15'451'717.32 |
| Autres produits d'exploitation | 344’799.51 | 428'848.04 |
| Variation des travaux en cours | 141’603.46 | -473'460.32 |
| Total produits d'exploitations | 15’845’922.84 | 15'407'105.04 |
| charges d'exploitation | ||
| Charges de matériel et de services | 2’129’961.83 | 2'035'807.27 |
| Charges de personnel | 12’537’896.66 | 12'429'466.46 |
| Autres charges d'exploitation | ||
| Charges de d'infrastructure | 330’677.92 | 304'038.28 |
| Entretien des immobilisations corporelles | 8’069.15 | 2'586.75 |
| Charges de véhicule | 7’954.63 | 11'666.86 |
| Assurances choses et frais | 26’641.25 | 19'752.55 |
| Charges administratives et informatiques | 523’446.28 | 509'760.64 |
| Charges de publicité | 7’014.20 | 5'664.40 |
| Total charges d'exploitation | 15’571’661.92 | 15'318'743.21 |
| EBITDA | 274’260.92 | 88'361.83 |
| amortissements | ||
| Amortissements des immobilisations corporelles | 157’201.90 | 154'680.10 |
| Amortissements des immobilisations incorporelles | - | - |
| Total amortissements et corrections de valeur | 157’201.90 | 154'680.10 |
| EBIT | 117’059.02 | -66'318.27 |
| Produits financiers | 16’275.34 | 16'897.60 |
| Charges financières | 29’759.04 | 45'849.34 |
| Résultat de l'association | 43’976.33 | 28'242.05 |
| Produits hors exploitation | - | - |
| Charges hors exploitation | - | - |
| Produits exceptionnels / hors période | - | - |
| Charges exceptionnelles / hors période | 167’237.69 | - |
| Résultat annuel avant impôts | -19’686.04 | -67'027.96 |
| Impôts directs | - | - |
| ésultat net | -19’686.04 | -67'027.96 |